豬肉價格得以扼制 北上資金開始大幅減持豬肉概念股

來源:885財經 2019-11-15 16:39:49 收藏(0 評論(0 點贊(0
摘要:隨著政府出臺措施,相關上市公司也積極響應政府號召,擴大生產規模,增加市場供應。在諸多措施并舉之下,豬肉價格的上漲勢頭得到扼制,北上資金對豬肉概念股的持有開始松動,開始出貨豬肉股,近期多只豬肉概念股均被北上資金大幅減持。

  隨著政府出臺措施,相關上市公司也積極響應政府號召,擴大生產規模,增加市場供應。在諸多措施并舉之下,豬肉價格的上漲勢頭得到扼制,北上資金對豬肉概念股的持有開始松動,開始出貨豬肉股,近期多只豬肉概念股均被北上資金大幅減持。

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  上市公司積極擴大生豬養殖

  相關上市公司也積極響應政府號召,擴大生產規模,增加市場供應。

  11月14日,康達爾(000048)公告與廣東省梅州市農業農村局簽署了《康達爾梅州市年出欄60萬頭生豬產業鏈項目投資框架協議》,投資金額共約15億元。

  11月11日,以飼料業務起家的傲農生物(603363)也公告擬投資3720萬元合作設立吉安市傲源養殖有限公司,作為《租賃意向協議》下新建豬場的承租方,開展生豬養殖及銷售等業務。10月末以來,該公司已相繼公告將投資8000萬元設立濱州傲農現代農業開發有限公司,并向建德市鑫欣生豬養殖有限公司增資5200萬元。

  而早在今年6月,天邦股份(002124)就曾公告與浙農發集團擬合作在5年之內建成年出欄500萬頭生豬的產業基地。今年8月,牧原股份(002714)公告擬斥資1.2億元,在6家知名養殖縣設立子公司,每家子公司注冊資本擬定2000萬,均用于畜牧養殖及銷售等業務。同月,唐人神(002567)也公告計劃投資3億元,在祿豐縣設立生豬綠色養殖項目,達產后實現年產生豬15萬頭。該公司今年陸續與多個縣設立養豬項目,累計產能將達100萬頭。

  北上資金出貨豬肉股

  在諸多舉措并舉下,豬肉價格大幅上漲的勢頭終于有所扼制,市場嗅覺靈敏的資金對豬肉概念股的持有開始松動。

  豬肉龍頭企業溫氏股份三季報業績亮,前三季度實現營收483.08億元,同比增長18.29%;凈利潤60.85億元,同比增長109.84%,其中三季度單季凈利潤47.02億,同比大幅增長137.17%。但就是這樣優良的業績,北上資金本周小幅賣出溫氏股份100多萬股,持股由1.61億股的歷史最高點,小幅回撤至1.6億股。今日截止午間收盤,溫氏股份2.92%,這已是溫氏股份第6日收陰線。

  并不是所有生豬養殖企業都受益豬肉價格的上漲,在豬肉價格狂飆的時候,新五豐前三季度非但沒賺錢,反而虧損4174萬元。從去年底至今年初,新五豐上漲逾5倍,隨著股價的高估,三季報的虧損,以及豬肉價格有見頂的趨勢,北上資金近期近乎空倉減持新五豐,持股由逾900萬股,降至最低不到62萬股。新五豐截至今日午間收盤下跌4.07%,這已是新五豐連續第6個交易日下跌,從最高點16.5元,跌至今日午間收盤8.01元,股價被腰斬一半以上。

  天康生物、龍大肉食、天邦股份、牧原股份等豬肉概念股近期都被北上資金大幅減持。

  機構觀點

  平安證券表示,當前豬肉價格上漲幅度遠遠超出豬肉的基本面,且近期伴隨豬肉價格達到50元每公斤的高位,價格對需求影響進一步顯現,認為未來豬肉價格會延續上漲趨勢,但空間已經較為有限。

  國開證券預計,2020年上半年豬肉價格仍將維持高位, 2019年內CPI破4、短期破5的概率較大。雖然目前拉動CPI的主要貢獻來自豬肉,但是通脹預期的擴散與強化是需要警惕的,短期而言貨幣政策有放松可能但空間有限。

  華泰證券預計,2019年11月-2020年1月,生豬價格高位有望突破50元/公斤,測算豬肉將拉動CPI增幅為4.51%。由于產能大幅下降,豬肉造成的CPI壓力大概率會一直持續到明年6月。豬價沖高疊加年節消費,以及其他肉類蛋白價格受豬肉帶動,將塑造年末漲價行情,對CPI造成壓力。在當前時點,建議充分把握漲價的投資主線;豬、雞養殖行業有望充分釋放利潤。

  新時代證券表示,豬肉價格上漲已經帶動其他食品以及餐飲價格上漲,這會提高居民的生活成本,歷史上這種情況往往伴隨貨幣政策收緊,但本輪周期不太一樣,CPI與核心CPI增速極度分化,這表明需求仍很疲弱,意味著物價上漲主要由供給因素導致,即便收緊政策也改變不了未來豬肉短缺的事實,針對豬肉價格上漲,目前主要通過增加供給方式來應對。不過,由于食品占居民消費的比重仍較大,若物價漲幅長期高居不下,不排除貨幣政策會更加中性。

  豬肉價格得到扼制,北上資金開始松動,減持豬肉概念股。


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